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Was ist Volumen?

Das Aktienvolumen, das die Gesamtzahl der während eines bestimmten Zeitraums gehandelten Aktien darstellt, ist ein wichtiges Instrument für Anleger. Es liefert bedeutende Einblicke in die Marktaktivität und Liquidität und validiert Marktbewegungen für bessere Handelsentscheidungen. Hohe Volumina deuten im Allgemeinen auf aktive Märkte und eine verbesserte Auftragsausführung hin, was das Volumen zu einem entscheidenden Faktor in der technischen Analyse und bei Handelsstrategien macht.

Die wichtigsten Erkenntnisse

• Das Handelsvolumen stellt die Gesamtzahl der Aktien oder Kontrakte dar, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums, in der Regel eines Handelstages, in einem Markt ausgetauscht werden.
• Hohe Handelsvolumina deuten im Allgemeinen auf aktive Märkte mit besserer Liquidität hin, was zu einer effizienteren Auftragsausführung führt.
• Technische Analysten verwenden das Volumen, um Marktbewegungen zu validieren und potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte in Aktienkurstrends zu identifizieren.
• Automatisierter Handel, einschließlich Hochfrequenzhandel, trägt jetzt erheblich zum täglichen Aktienvolumen bei und beeinflusst die Marktdynamik.
• Das Verständnis des Aktienvolumens hilft Anlegern, das Marktinteresse einzuschätzen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, wobei die individuelle Strategie und Aussicht eine entscheidende Rolle spielen.
• Investopedia / Michela Buttignol

Verstehen, wie das Aktienvolumen die Marktaktivität beeinflusst

Alle Aktien jeder Transaktion, die zwischen einem Käufer und einem Verkäufer eines Wertpapiers stattfindet, tragen zum Gesamtvolumen dieses Wertpapiers an diesem Tag bei. Eine Transaktion findet statt, wenn sich ein Käufer und ein Verkäufer darauf einigen, Aktien gegen Bargeld zu tauschen. Das Volumen umfasst alle Aktien in den Transaktionen. Wenn beispielsweise an einem Tag fünf Transaktionen stattfanden und jede Transaktion 100 Aktien umfasste, würde das Handelsvolumen für diesen Tag 500 betragen.

Börsen verfolgen und stellen Handelsvolumendaten zur Verfügung, oft kostenlos oder gegen ein Abonnement. Handelsvolumina werden während des Handelstages bis zu jeder Stunde geschätzt und gemeldet, wobei die endgültigen Zahlen am nächsten Tag eingehen. Die endgültigen Handelsvolumenzahlen werden am folgenden Tag gemeldet.

Tipp

Anleger könnten das Tick-Volumen eines Wertpapiers verfolgen, das Kursänderungen zählt, da es oft mit einem höheren Handelsvolumen korreliert.

Das Volumen zeigt die Marktaktivität und Liquidität an. Hohe Volumina bedeuten eine bessere Liquidität, Auftragsausführung und einen aktiveren Markt für Käufer und Verkäufer. Wenn Anleger sich über die Marktrichtung unsicher sind, steigt das Handelsvolumen bei Futures normalerweise an, was zu einem aktiveren Handel mit Optionen und Futures führt. Das Volumen ist in der Regel zu Markteröffnung und -schluss sowie montags und freitags höher. Es neigt dazu, mittags und vor einem Feiertag niedriger zu sein.

Wie man das Aktienvolumen für effektiven technischen Handel analysiert

Einige Anleger verwenden die technische Analyse, eine Strategie, die Kursänderungen nutzt, um Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf einer Aktie zu treffen. Technische Analysten suchen in erster Linie nach Ein- und Ausstiegskurspunkten; Volumenniveaus sind wichtig, weil sie Hinweise darauf geben, wo die besten Ein- und Ausstiegspunkte sein könnten.

Das Volumen ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, da es die relative Bedeutung einer Marktbewegung misst. Bedeutende Marktbewegungen gewangen an Glaubwürdigkeit oder Skepsis, je nach beobachtetem Volumen. Je höher das Volumen während der Kursbewegung, desto bedeutender wird die Bewegung in dieser Form der Analyse betrachtet. Umgekehrt macht ein niedriges Volumen die Bewegung weniger bedeutend.

Wichtig

Das Volumen ist eines der wichtigsten Maße für die Stärke eines Wertpapiers für Händler und technische Analysten. Aus Auktionsperspektive bedeutet ein hohes Volumen, wenn Käufer und Verkäufer bei einem bestimmten Preis besonders aktiv werden.

Analysten verwenden Balkendiagramme, um das Handelsvolumen schnell zu bewerten. Wenn die Balken in einem Balkendiagramm höher als der Durchschnitt sind, ist das ein Zeichen für hohes Volumen oder Stärke bei einem bestimmten Marktpreis. Durch die Untersuchung von Balkendiagrammen können Analysten das Volumen nutzen, um eine Kursbewegung zu bestätigen. Wenn das Volumen steigt, während der Kurs steigt oder fällt, gilt dies als eine Kursbewegung mit Stärke.

Wenn Händler eine Umkehr an einem Unterstützungsniveau (Boden) bestätigen möchten, suchen sie nach hohem Kaufvolumen. Umgekehrt, wenn Händler einen Bruch des Unterstützungsniveaus bestätigen möchten, suchen sie nach niedrigem Volumen von Käufern. Um eine Umkehr an einem Widerstandsniveau (Decke) zu bestätigen, suchen Händler nach hohem Verkaufsvolumen. Umgekehrt, um einen Bruch des Widerstandsniveaus zu bestätigen, suchen sie nach hohem Volumen von Käufern.

Schlüsselfaktoren, die das Aktienvolumen in den heutigen Märkten antreiben

In letzter Zeit sind Hochfrequenzhändler (HFT) und Indexfonds zu wichtigen Beitragszahlern zu den Handelsvolumenstatistiken an den US-Märkten geworden. Viele Geschäfte werden von algorithmischen Hochfrequenzhändlern durchgeführt, automatisierten Handelsplattformen, die programmiert sind, um Geschäfte zu tätigen. Bis 2030 wird erwartet, dass der algorithmische Handel eine Marktgröße von 41,9 Milliarden Dollar erreicht.1

Das Volumen könnte mehr oder weniger bedeutend sein, wenn der automatisierte Handel den Markt übernimmt. Verschiedenen Berichten zufolge werden zwischen 60 % und 80 % des täglichen Handelsvolumens durch Automatisierung abgewickelt. Wenn das stimmt, könnte dies die Art und Weise ändern, wie Händler das Volumen betrachten.23

Was bedeutet Volumen bei Aktien?

Volumen an der Börse ist die Menge der pro Zeiteinheit gehandelten Aktien.

Was ist ein gutes Volumen für eine Aktie?

Händler definieren ein gutes Handelsvolumen unterschiedlich. Es ist am besten, Ihr bevorzugtes Volumen zu recherchieren oder einen Fachmann zu konsultieren.

Wie viel ist 1 Volumen bei Aktien?

Wenn eine Aktie ein Handelsvolumen von eins hat, bedeutet das, dass während des gemessenen Zeitraums nur eine Aktie gehandelt wurde.