Top-Bestände
Top-Bestände: Bedeutung, Überblick, Beispiele
Was sind Top-Bestände?
Top-Bestände sind die Wertpapiere mit dem größten Marktwertgewicht in einem Portfolio. Top-Bestände werden durch den relativen Anteil des Marktwerts bestimmt, den sie im Gesamtportfolio repräsentieren. Top-Bestände können sich auf die eines einzelnen Anlegers oder auf die höchsten Gewichtungen in einem Portfolio eines Investmentfonds oder ETF beziehen.
Wichtige Erkenntnisse
- Top-Bestände beziehen sich auf die Vermögenswerte mit der größten Gewichtung in einem Portfolio.
- Einzelpersonen können ihre Top-Bestände verfolgen, indem sie diejenigen Investments mit dem höchsten investierten Dollar-Betrag identifizieren.
- Investmentfonds und ETFs melden Top-Bestände, die Anleger und Analysten berücksichtigen können.
Top-Bestände verstehen
Top-Bestände können Einblicke in den Stil eines Portfolios und die Arten von Wertpapieren geben, in die es investiert. Top-Bestände werden in der Regel nach ihrem gesamten Marktwert geordnet oder als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds ausgedrückt. Ein einzelner Anleger kann seine Top-Bestände leicht identifizieren, da dies diejenigen sind, in die die meisten Dollar investiert sind.
Fast alle öffentlich verfügbaren Fonds geben ihre zehn größten Bestände in der Vermarktung des Fonds an. Top-Bestände werden in der Regel zusammen mit einer Aufschlüsselung nach Anlageklasse, Unterklasse oder Sektor dargestellt. Sie können alle Arten von Wertpapieren aus dem gesamten Anlageuniversum umfassen, einschließlich verschiedener Aktien und Anleihen. In einigen Fällen können die Top-Bestände die von einem Anleger gehaltenen Fonds enthalten. Bei stark konzentrierten Portfolios können die zehn größten Bestände eines Fonds potenziell das gesamte Portfolio repräsentieren.
Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der Top-Bestände einiger der leistungsstärksten Aktien-, Anleihen- und Dachfondsportfolios der Branche.
Beispiel: Top-Bestände eines Aktienfonds
In der Kategorie Large-Cap-Value hat der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA), auch bekannt als Diamonds, Marktrenditen erzielt, die die Zusammensetzung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) nachbilden sollen. Daher entsprechen seine Top-Bestände auch den Top-Beständen des Index. Die zehn größten Bestände des Fonds per Oktober 2020, die 53,11 % aller Bestände im Fonds ausmachten, waren:
UnitedHealth 7,76%
Home Depot, Inc. 6,62%
salesforce.com, inc. 5,95%
Amgen Inc. 5,38%
McDonald's Corporation 5,27%
Microsoft Corporation 5,00%
Goldman Sachs Group, Inc. 4,80%
Visa Inc. 4,59%
Honeywell International Inc. 4,00%
3M Company 3,95%
Beispiel: Rentenfonds
Der Oppenheimer (Invesco) International Bond Fund ist ein leistungsstarker Rentenfonds, der aktiv mit Anleihen aus aller Welt gemanagt wird. Der Fonds erzielte für das Jahr 2019 eine Einjahresrendite von 9,42 %.
Die fünf größten Bestände des Fonds laut seinem jüngsten Jahresbericht vom September 2020 umfassen:
10-Year Treasury Note Future Sept 20: 13,39%
United States Treasury Bills 0% - 6,88%
Greece (Republic Of) 1,5% - 3,98%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2,8 03/01/67: 3,33%
COLOMBIAN TES COLTES 6 1/4 11/26/25: 2,68%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 10 1/2 12/21/26 #R186: 2,61%
Beispiel: Dachfonds
In der Kategorie Dachfonds ist der Vanguard STAR Fund ein leistungsstarkes Investmentportfolio mit einer Einjahresrendite von 12,34 % bis zum 2. Februar. Der Fonds ist ein ausgewogener Fonds mit einer Aktien-Anleihen-Allokation von 60/40. Er verwendet einen Dachfondsansatz, um sein Ziel langfristigen Kapitalwachstums und Einkommens zu erreichen.
Die Top-Bestände des Portfolios im Jahr 2020 umfassten die Vanguard Windsor II Fund Investor Shares mit 14,1 %, die Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares mit 12,5 % und die Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares mit 12,5 %.
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