Unterstützung

Was ist das Unterstützungsniveau einer Aktie?

Ein Unterstützungsniveau ist ein Preisniveau, bei dem ein Vermögenswert über einen bestimmten Zeitraum hinweg Schwierigkeiten hat, zu fallen, da Käufer zu niedrigeren Preisen in den Markt eintreten. Dieses Konzept wird veranschaulicht, indem eine Linie gezogen wird, die die niedrigsten Tiefststände in einem Chart verbindet. Händler nutzen diese Niveaus in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren, um Ein- und Ausstiegspunkte zu planen, indem sie möglicherweise kaufen oder Short-Positionen eingehen, wenn sich die Preise diesen Niveaus nähern oder sie durchbrechen.

Wichtige Erkenntnisse

• Ein Unterstützungsniveau ist ein Preisniveau, unter das ein Vermögenswert aufgrund von Käuferinteresse nur schwer fallen kann.
• Händler nutzen Unterstützungsniveaus, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte für ihre Trades zu bestimmen.
• Unterstützungsniveaus können mit einfachen Linien, Trendlinien oder fortschrittlichen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten identifiziert werden.
• Ein Durchbruch eines Unterstützungsniveaus kann auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten, insbesondere während eines Aufwärtstrends.
• Obwohl Unterstützungsniveaus wichtig sind, sollten sie zusammen mit anderen Indikatoren verwendet werden, um die Entscheidungsfindung zu verbessern.
• Torsten Asmus / Getty Images

Interpretation von Unterstützungsniveaus im Handel

Das Unterstützungsniveau ist das Niveau, bei dem Käufer tendenziell eine Aktie kaufen oder in sie einsteigen. Es bezieht sich auf den Aktienkurs, den ein Unternehmen selten unterschreitet. Das Unterstützungsniveau hält und wird bestätigt, wenn der Kurs einer Aktie in Richtung ihres Unterstützungsniveaus fällt oder die Aktie weiter fällt. Das zuvor gezeigte Unterstützungsniveau muss geändert werden, um die neuen Tiefs zu berücksichtigen, wenn dies geschieht.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind in der technischen Analyse von zentraler Bedeutung. Die Fundamentalanalyse untersucht die Leistung und Geschichte eines Unternehmens, um Aktienbewegungen vorherzusagen. Die technische Analyse konzentriert sich auf Kursmuster und Trends.1

Wichtig

Händler und Anleger schaffen Aktienunterstützungsniveaus durch Limitorders oder Marktaktionen.

Händler verwenden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu planen. Wenn der Preis Unterstützungsniveaus durchbricht, könnte dies je nach anderen Indikatoren eine Gelegenheit zum Kauf oder Shorten sein. Ein Durchbruch während eines Aufwärtstrends kann eine Umkehr signalisieren.

Praktisches Beispiel: Nutzung von Unterstützungsniveaus im Aktienhandel

Angenommen, Sie studieren die Kurshistorie der Aktien der fiktiven Montreal Trucking Company mit dem Tickersymbol MTC. Sie versuchen, einen idealen Zeitpunkt für den Einstieg in eine Long-Position in diesem Unternehmen zu identifizieren.

MTC hat im letzten Jahr zwischen 7 und 15 Dollar pro Aktie gehandelt. Die Aktie steigt im zweiten Monat des von Ihnen untersuchten Zeitraums auf 15 Dollar, fällt aber bis zum vierten Monat auf 7 Dollar. Sie steigt bis zum siebten Monat wieder auf 15 Dollar, bevor sie im neunten Monat auf 10 Dollar fällt. Sie steigt bis zum elften Monat erneut auf 15 Dollar und fällt in den nächsten 30 Tagen auf 13 Dollar, bevor sie wieder auf 15 Dollar steigt.

Sie haben zu diesem Zeitpunkt ein Unterstützungsniveau von 7 Dollar und einen Widerstand bei 15 Dollar festgelegt. Sie können eine Kauforder am unteren Ende der Spanne platzieren, wenn es keine anderen besorgniserregenden Faktoren bei den technischen oder fundamentalen Daten gibt. Es besteht das Risiko, dass ein Aufwärtstrend etabliert wird, wenn Sie die Order direkt auf dem Unterstützungsniveau von 7 Dollar platzieren. Ihre Order wird möglicherweise nie ausgeführt, obwohl Sie das Aufwärtspotenzial korrekt identifiziert haben. Es ist wichtig, zusätzlich zur einfachen Unterstützung differenziertere Indikatoren zu konsultieren.

Verständnis der Grenzen von Unterstützungsniveaus in der Analyse

Unterstützung ist eher ein Marktkonzept als ein echter technischer Indikator. Viele beliebte Indikatoren integrieren diese Konzepte, darunter Preis-Volumen-Charts und gleitende Durchschnitte. Diese sind handlungsorientierter als die einfacheren Visualisierungen.

Händler möchten im Allgemeinen eher das Unterstützungsband als eine einzelne Linie sehen, die die niedrigsten Tiefs verbindet, da immer die Möglichkeit besteht, dass sich die Unterstützung nach oben verschiebt und die Order für eine Long-Position nicht ausgeführt wird.

Was ist das Handelsvolumen?

Das Handelsvolumen gibt die Anzahl der Trades an, die in einem bestimmten Zeitraum stattgefunden haben. Es kann je nach Bedarf und Zielen nur ein einzelnes Wertpapier oder den gesamten Markt messen. Der Zeitraum beträgt in der Regel einen Tag, kann aber auch länger sein.2

Was ist ein gleitender Durchschnitt?

Ein gleitender Durchschnitt ist ein technischer Indikator, der Änderungen in Daten von einem Zeitpunkt zum anderen widerspiegelt. Er wird verwendet, um die Richtung eines Trends zu bestimmen, und basiert auf einer Vielzahl von Daten. Er wird in der Regel im Laufe eines Handelstages wiederholt berechnet und ändert sich oft jedes Mal, daher der Begriff „gleitend".

Was ist das Widerstandsniveau?

Das Widerstandsniveau ist der Preis, bei dem eine Aktie Schwierigkeiten hat, weiter zu steigen. Stellen Sie sich das Unterstützungsniveau als Boden und das Widerstandsniveau als Decke vor. Es ist das Niveau, das entsteht, wenn das Angebot verhindert, dass eine Aktie weiter steigt, weil Verkäufer weniger bereit sind zu verkaufen.3