Abu Dhabi Investment Council

Abu Dhabi Investment Council (ADIC): Was es ist und wie es funktioniert

Was ist der Abu Dhabi Investment Council (ADIC)?

Der Abu Dhabi Investment Council (ADIC) ist ein Staatsfonds, der im Besitz der Regierung von Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (UAE), ist. ADIC wird vollständig von den VAE gehalten und verwaltet und wird durch Einnahmen aus der Ölindustrie des Landes finanziert. ADIC investiert diese Einnahmen in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Immobilien, Infrastruktur und Private Equity.

Die Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), einer der größten Staatsfonds der Welt, gliederte ADIC im Jahr 2007 aus. ADIC wurde 2019 Teil der Mubadala Investment Company, die ebenfalls der Regierung von Abu Dhabi gehört.

Wichtige Erkenntnisse

Der Abu Dhabi Investment Council (ADIC) ist ein Staatsfonds im Besitz der Regierung von Abu Dhabi, der für die Anlage der finanziellen Ressourcen der Regierung verantwortlich ist.
Im Jahr 2019 fusionierte ADIC mit der Mubadala Investment Company, einem ebenfalls der Regierung von Abu Dhabi gehörenden Investmentunternehmen.
Die Haupteinnahmequelle von Abu Dhabi ist die Ölindustrie, und Staatsfonds investieren in der Regel die Überschussreserven eines Landes.
ADIC investiert in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Immobilien, Infrastruktur und Private Equity.
ADIC ist getrennt von der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), die ADIC ausgegliedert hat und ein eigener Staatsfonds ist.
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Den Abu Dhabi Investment Council (ADIC) verstehen

Der Abu Dhabi Investment Council strebte an, die überschüssigen Öleinnahmen der Regierung in ein global diversifiziertes Portfolio aktiv verwalteter Strategien zu investieren, um positive risikobereinigte Anlagerenditen zu erzielen. Obwohl der Fonds in Vermögenswerte auf der ganzen Welt investiert, wird das Kapitalwachstum des Portfolios genutzt, um die Wirtschaft von Abu Dhabi auszubauen und lokalen Unternehmen zu helfen, ihre internationale Präsenz zu erweitern.

Geld aus den Überschussreserven eines Landes, das für Investitionen zur Förderung seiner Wirtschaft und der einheimischen Bevölkerung zurückgelegt wird, bildet typischerweise einen Staatsfonds (SWF). Die Finanzierung eines SWF erfolgt oft aus Zentralbankreserven, die sich aus Haushalts- und Handelsüberschüssen oder Einnahmen aus dem Export natürlicher Ressourcen ansammeln.

Zu den Anlagestrategien von ADIC gehören Relative-Value-Strategien, abgesicherte Aktienstrategien, Makrostrategien, ereignisgesteuerte Strategien und ein systematischer CTA.

Einige Länder gründen SWFs, um ihre Einnahmequellen zu diversifizieren. Beispielsweise ist die VAE für ihren Wohlstand auf Ölexporte angewiesen. Daher widmet sie einen Teil ihrer Reserven Staatsfonds, die in diversifizierte Vermögenswerte investieren, um das Land vor ölpreis- und angebotsbezogenen Risiken zu schützen.

Fusion des Abu Dhabi Investment Council (ADIC)

Im März 2018 erließ der Präsident der VAE ein Gesetz zur Fusion von ADIC in die Mubadala Investment Company, einen weiteren Staatsfonds der VAE, um nach einer längeren Phase niedriger Ölpreise Kosten zu senken, Abläufe zu straffen und die Wirtschaft der VAE weiter zu diversifizieren.

Die Fusion der beiden Einheiten ergab ein kombiniertes Anlageportfolio von etwa 250 Milliarden US-Dollar. Ab 2021 verwaltet Mubadala 284 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten.

Die Mubadala Investment Company wurde 2017 gegründet, um die Wirtschaft Abu Dhabis zu verbreitern und Arbeitsplätze zu schaffen, indem Erlöse aus der Ölindustrie in profitable Unternehmen investiert werden. Zu den bekannteren Investitionen von Mubadala gehören Beteiligungen an Advanced Micro Devices und EMI Music Publishing.

Sind ADIA und ADIC dasselbe?

Nein, die Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) und der Abu Dhabi Investment Council (ADIC) sind nicht dasselbe. ADIA gliederte ADIC im Jahr 2007 aus, und beide sind heute separate Investment-Einheiten, die die Investitionen von Abu Dhabi verwalten.

Wem gehört die Abu Dhabi Investment Authority?

Die Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) gehört dem Emirat Abu Dhabi, das Teil des Landes der Vereinigten Arabischen Emirate ist. Es handelt sich daher um einen staatseigenen Staatsfonds.

Welches Land hat den größten Staatsfonds?

Staatsfonds verwalten die Vermögenswerte von Ländern. Der größte Staatsfonds ist die Norges Bank Investment Management in Norwegen. Stand Juni 2022 verwaltet sie Vermögenswerte in Höhe von 1,36 Billionen US-Dollar. Der zweitgrößte ist die China Investment Corporation in China, die 1,22 Billionen US-Dollar verwaltet. Die Abu Dhabi Investment Authority ist mit 829 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (AUM) der viertgrößte. Mubadala, zu dem heute der Abu Dhabi Investment Council (ADIC) gehört, belegt mit 284 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten den zwölften Platz.

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Abu Dhabi Investment Council. "Geschichte."

Abu Dhabi Investment Council. "Aktive Anlagestrategien."

The International Trade Administration. "United Arab Emirates - Country Commercial Guide."

Mubadala. "Präsident der VAE erlässt Gesetz zur Umstrukturierung des Abu Dhabi Investment Council."

Bloomberg. "Abu Dhabis Mubadala auf 250 Milliarden US-Dollar durch Fonds-Zusammenschluss gestärkt."

Mubadala. "Jahresbericht 2021."

Mubadala. "Unsere Geschichte."

Statista. "Größte Staatsfonds weltweit Stand Juni 2022, nach verwalteten Vermögenswerten."

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