Bracketed-Kauforder

Wichtige Erkenntnisse

• Ein Bracketed Buy Order umfasst einen Kaufauftrag mit einer Sell Limit Order darüber und einer Sell Stop Order darunter.
• Die Sell Limit Order legt einen maximalen Verkaufspreis fest, um bei steigenden Kursen Gewinne zu sichern.
• Eine Sell Stop Order begrenzt potenzielle Verluste, indem sie das Wertpapier verkauft, wenn die Kurse auf ein bestimmtes Niveau fallen.
• Bracketed Buy Orders werden verwendet, um Risiken zu managen und bestimmte Gewinnspannen zu erzielen.

Definition einer Bracketed Buy Order

Ein Bracketed Buy Order ist ein Trade, bei dem Sie einen Kaufpreis mit zwei automatischen Ausstiegspunkten festlegen können, einem zur Gewinnmitnahme und einem zur Verlustbegrenzung. Es umfasst eine Sell Limit Order, die den Trade schließt, wenn der Kurs auf Ihr Ziel steigt, und eine Sell Stop Order, die verkauft, wenn der Kurs auf ein festgelegtes Niveau fällt. Diese Konfiguration hilft Händlern, Risiken zu managen, zu planen und emotionale Entscheidungen zu vermeiden, sobald der Trade platziert ist.

Wie Bracketed Buy Orders funktionieren

Als Beispiel: Angenommen, ein Händler platziert einen Kaufauftrag für 100 Aktien der ABC Corp. zu 50 $, zusammen mit einer Sell Limit Order zu 55 $ und einer Sell Stop Order zu 45 $. Wenn der Kurs auf 55 $ steigt oder auf 45 $ fällt, wird die Position verkauft. Der Händler erzielt entweder einen Gewinn von 5 $ durch die Sell Limit Order oder begrenzt den Verlust auf 5 $ durch die Stop-Loss-Order.

Es ist wichtig zu beachten, dass es keine Garantie für die Ausführung zum Sell-Stop-Kurs gibt. Sobald der Stop Loss ausgelöst wird, wird er in eine Market Order umgewandelt und zum aktuellen Marktkurs nach der Auslösung verkauft. Wenn die Aktie beispielsweise auf 40 $ fällt, würde der Stop Loss ausgelöst, und die Aktien des Anlegers würden für etwa 40 $ verkauft.

Der Anleger kann jedoch profitieren, wenn der Aktienkurs über die Sell Limit Order springt. Wenn ABC nach Börsenschluss positive Ergebnisse veröffentlicht und die Aktie am nächsten Tag bei 65 $ eröffnet, würde der Anleger einen Kurs nahe diesem Preis erhalten, obwohl seine Sell Limit Order bei 55 $ lag.

Fast Fact

Während ein Bracketed Buy Order eigentlich aus drei Teilen besteht, ist es normalerweise nicht notwendig, drei separate Aufträge einzugeben. Die meisten Handelsplattformen beinhalten diese Funktion automatisch.

Vorteile von Bracketed Buy Orders

Die Flexibilität von Bracketed Buy Orders

Ein Bracketed Buy Order wird normalerweise zum Zeitpunkt des ursprünglichen Trades eingegeben, kann aber auch nach Ausführung eines Trades gesetzt werden.

Zum Beispiel ist es eine ideale Auftragsart für einen Anleger, der eine Aktie analysiert und im Voraus festgelegt hat, wo die Stop Loss und Sell Limit Orders vor der Ausführung des Trades platziert werden sollen. Oder ein Anleger könnte einem bestehenden offenen Trade eine Bracketed Order hinzufügen, in Erwartung von Volatilität vor einer Gewinnmitteilung.

Förderung der Handelsdisziplin

Anleger können es leichter finden, an ihren Handelsplänen festzuhalten, wenn sie Bracketed Buy Orders verwenden. Sobald die Order platziert ist, müssen Anleger keine weiteren Maßnahmen ergreifen und können einfach warten, bis ihre Stop Loss oder Sell Limit Order ausgeführt wird.

Ein Bracketed Buy Order kann auch leicht in einen automatisierten Handelsalgorithmus programmiert werden.

Fast Fact

Bracketed Sell Orders sind ähnlich wie Buy Orders, können aber nur auf Margin getätigt werden.

Vergleich von Bracketed Buy und Sell Orders

Ein Bracketed Sell Order ist das Gegenteil eines Bracketed Buy Orders. In diesem Fall platziert ein Leerverkäufer eine Sell Order, die zwischen konditionalen Buy Orders eingeklammert ist: eine Buy Stop Order über dem Verkaufspreis und eine Buy Limit Order in einem bestimmten Abstand unter dem Verkaufspreis. Die Stop Order begrenzt die Verluste des Händlers im Falle eines starken Kursanstiegs, während die Limit Order es ihm ermöglicht, Gewinne zu sichern, wenn die Kurse unter einen bestimmten Punkt fallen.

Da Bracketed Sell Orders bei Leerverkäufen verwendet werden, sind sie komplexer als Bracketed Buy Orders. Bracketed Verkäufe werden auf Margin getätigt, was bedeutet, dass der Verkäufer die Wertpapiere leiht, die er zu verkaufen beabsichtigt.

Was ist der Unterschied zwischen einer Bracket Order und einer Cover Order?

Eine Cover Order ist eine Order, die darauf ausgelegt ist, die Exposition des Händlers gegenüber ungünstigen Kursbewegungen zu begrenzen. Cover Orders ähneln Bracketed Orders, da sie eine Stop-Loss-Order verwenden, um die Position des Händlers automatisch zu schließen, wenn der Kurs zu weit in eine unerwartete Richtung geht. Im Gegensatz zu Bracket Orders enthalten Cover Orders jedoch keine Profit-Taking-Limit-Order.

Was sind die 4 Hauptarten von Handelsaufträgen?

Die Hauptarten von Handelsaufträgen sind Market Orders, Limit Orders, Stop Orders und Stop-Limit Orders.

Eine Market Order ist die einfachste Art von Order und kauft oder verkauft einfach ein Asset zum besten verfügbaren Preis.

Eine Limit Order ist eine bedingte Order, die nur zu einem bestimmten Preis oder besser ausgeführt wird.

Eine Stop Order wird verwendet, um die Position eines Händlers zu schließen, wenn der Kurs gegen ihn läuft. Diese Art von Order wird nur ausgeführt, wenn die Kurse über oder unter ein bestimmtes Niveau steigen oder fallen.

Eine Stop-Limit Order kombiniert die Eigenschaften von Stop- und Limit-Orders: Wenn der Marktkurs den Stop-Kurs erreicht, wird die Stop-Limit zu einer Limit Order.

Können Bracket Orders storniert werden?

Bracket Orders können in der Regel ohne Strafe storniert werden, solange die Hauptorder noch nicht ausgeführt wurde. Falls die Hauptorder teilweise ausgeführt wurde, bleiben die dazugehörigen Bracket Orders aktiv, bis sie storniert werden oder bis zum Ende der Handelssitzung.

Verschiedene Broker können unterschiedliche Regeln haben, daher sollte man dies vor dem Setzen einer Bracket Order überprüfen.

Was ist eine Bracket Order in Krypto?

Kryptowährungsbörsen bieten Bracket Orders mit ähnlichen Regeln und Vorteilen wie für Aktienhändler. Die Regeln können jedoch zwischen den Handelsplattformen hinsichtlich Handelsgebühren und Stornierungen variieren.