Buybreak
Buy Break: Was es bedeutet und wie es funktioniert
Was ist ein Buy Break?
Ein Buy Break tritt auf, wenn eine Aktie eine Bewegung über ihre vorherigen Widerstandsniveaus vollzieht. Das Kaufen auf den Ausbruch ist in der Regel eine lukrative Handelsstrategie aufgrund der erhöhten Volumina, die einem Ausbruch folgen, wenn mehr Investoren einsteigen.
Wichtige Erkenntnisse
- Ein Buy Break tritt auf, wenn eine Aktie eine Bewegung über ihre vorherigen Widerstandsniveaus vollzieht.
- Das Kaufen auf den Ausbruch ist in der Regel eine lukrative Handelsstrategie aufgrund der erhöhten Volumina, die einem Ausbruch folgen, wenn er mehr Investoren anzieht.
- Die untere Spanne eines Aktienkurses wird als Unterstützungsniveau bezeichnet, während der obere Kurs als Widerstand bekannt ist.
- Anleger, die frühe Trendveränderungen erkennen, können aufgrund der "Herdenmentalität" überproportionale Gewinne erzielen.
Buy Breaks verstehen
Ein Buy Break ist auf technischer Ebene wichtig für Anleger, die sich auf Charts verlassen, um aufkommende Aufwärtsbewegungen frühzeitig zu erkennen. Wenn Aktien längere Zeit in einer Zone von Widerständen nach oben und unten handeln, wird die untere Spanne eines Aktienkurses als Unterstützungsniveau bezeichnet, während der obere Kurs als Widerstand bekannt ist. Wenn die Aktie beginnt, sich über den Widerstand zu bewegen, handelt es sich um einen Buy Break.
Ein Beispiel: Der Aktienkurs von Unternehmen ABC hat im letzten Jahr zwischen 34 und 40 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Mehrmals hat der Kurs das Unterstützungsniveau von 34 Dollar pro Aktie berührt und ist auf 40 Dollar zurückgesprungen, um sich dann wieder in Richtung Unterstützung zu bewegen. Dies ist ein Beispiel für das Fehlen einer nennenswerten Dynamik im Aktienkurs.
Sobald Händler sehen, dass der Kurs über 40 Dollar pro Aktie steigt, werden sie genau darauf achten, ob dies wie eine nachhaltige Aufwärtsbewegung aussieht. Ein Kauf kurz nach dem Ausbruch kann sehr profitabel sein, da der Aktienkurs von 40 Dollar nun das neue untere Unterstützungsniveau wird, mit einem hohen Ausbruch auf dem Kurs von 50 Dollar.
Anleger, die frühe Trendveränderungen erkennen, können aufgrund der sogenannten Herdenmentalität überproportionale Gewinne erzielen. Die Herdenmentalität beschreibt die menschliche Neigung, einem Trend zu folgen, anstatt Trends anzuführen oder zu schaffen. Hier gilt die alte Weisheit: „Ein Trend ist vorbei, sobald man ihn erkennen kann.“ Chart-Händler verwenden eine Vielzahl von Techniken, um zu den Ersten zu gehören, die eine aufkommende Aufwärtsbewegung einer Aktie erkennen, sowie um Aktien zu verkaufen, wenn die Trendumkehr beginnt.
Wenn ein Buy Break eigentlich ein Fakeout ist
Das Erkennen eines echten Buy Breaks erfordert den Einsatz einer Kombination technischer Werkzeuge, um sicherzustellen, dass ein tatsächlicher Ausbruch im Gange ist und nicht ein sogenannter Fakeout. Eine Art von Fakeout, die sehr schmerzhaft sein kann, tritt auf, wenn ein Aktienkurs über der oberen Widerstandszone eröffnet, um dann noch am selben Tag nach unten zu drehen und das untere Unterstützungsniveau zu durchbrechen.
Ausbrüche werden zusätzlich dadurch erschwert, dass die Volatilität des Aktienkurses nach dem ersten Anzeichen eines Ausbruchs wahrscheinlich zunimmt, da mehr Händler daran beteiligt sind, den nächsten Schritt der Aktie zu bestimmen.
Der beste Weg, um nicht von einem Buy Break getäuscht zu werden, der tatsächlich ein Fakeout ist, besteht darin, eine Kombination von Charts – idealerweise mindestens drei – sowie Informationen über die Fundamentaldaten der Aktie zu verwenden, um vor dem Kauf möglichst viele schlüssige Beweise zur Hand zu haben. Technische Händler suchen immer nach einer Bestätigung auf einem Chart, bevor sie Geld riskieren.
Grundlagen der technischen Analyse