Indikator

Was ist ein Indikator?

Finanzindikatoren sind entscheidende Werkzeuge zur Bewertung aktueller wirtschaftlicher und finanzieller Bedingungen sowie zur Vorhersage von Trends. Im Investmentbereich basieren sie häufig auf technischen Chartmustern, die auf dem Preis oder dem Volumen eines Wertpapiers beruhen, wie z. B. gleitende Durchschnitte und der MACD. Auf wirtschaftlicher Ebene helfen Indikatoren wie der VPI und das BIP, die Gesundheit und die Richtung der Wirtschaft zu beurteilen.

Indikatoren sind wesentliche Statistiken, die zur Bewertung aktueller Bedingungen und zur Vorhersage finanzieller oder wirtschaftlicher Trends verwendet werden.

Wirtschaftsindikatoren wie der Verbraucherpreisindex und das Bruttoinlandsprodukt messen die Gesundheit der Wirtschaft und prognostizieren ihre Richtung.

Technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und der Relative-Stärke-Index werden bei der Analyse von Wertpapieren eingesetzt, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.

Key Performance Indicators helfen, den Erfolg eines Unternehmens im Hinblick auf bestimmte Ziele zu messen, wobei gängige Beispiele die Bruttomarge und der Nettogewinn sind.

Das alleinige Verlassen auf Indikatoren kann riskant sein, da Wirtschaftsdaten korrekt analysiert und interpretiert werden müssen.

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Erkundung wirtschaftlicher und technischer Indikatoren

Indikatoren können grob in Wirtschaftsindikatoren und technische Indikatoren unterteilt werden.

Wirtschaftsindikatoren sind statistische Kennzahlen, die verwendet werden, um das Wachstum oder die Schrumpfung der gesamten Wirtschaft oder von Sektoren innerhalb der Wirtschaft zu messen. In der Fundamentalanalyse helfen Wirtschaftsindikatoren, die zukünftige Rentabilität von börsennotierten Unternehmen zu bewerten, indem sie die aktuellen Bedingungen quantifizieren.

Technische Indikatoren werden häufig verwendet, um Veränderungen von Aktientrends oder Preismustern gehandelter Vermögenswerte vorherzusagen.

Wichtige Wirtschaftsindikatoren erklärt

Es gibt viele Wirtschaftsindikatoren, die von verschiedenen Quellen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor erstellt werden.

Zum Beispiel erhebt das Bureau of Labor Statistics, der Forschungsarm des US-Arbeitsministeriums, Daten zu Preisen, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, Vergütung und Arbeitsbedingungen sowie Produktivität. Der Preisbericht enthält Informationen über Inflation, Import- und Exportpreise sowie Konsumausgaben.

Das Institute for Supply Management (ISM) ist ein gemeinnütziger Berufsverband für Supply-Management- und Einkaufsfachleute.

Es veröffentlicht seit 1931 monatlich seinen ISM Manufacturing Report on Business. Der Bericht enthält einen zusammengesetzten Index, den Purchasing Managers' Index (PMI), der Informationen über Aufträge im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe enthält. Der Index ist ein genau beobachteter Indikator für die Wirtschaftsaktivität.

Das US-Handelsministerium verwendet ISM-Daten bei seiner Bewertung der Wirtschaft.

Wohnungsbau und Immobilien waren für den größten Teil des 21. Jahrhunderts wichtige Wirtschaftsindikatoren. Es gibt mehrere Kennzahlen zur Messung des Wohnungsbauwachstums, darunter der S&P/Case-Shiller Index, der Verkaufspreise von Häusern misst, und der NAHB/Wells Fargo Housing Market Index, eine Umfrage unter Hausbauern, die die Marktnachfrage nach neuen Häusern misst.

Zinssätze, Geldmenge und Verbraucherstimmung sind ebenfalls Wirtschaftsindikatoren.

Warnung

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich zu sehr auf Wirtschaftsindikatoren verlassen, um Anlageentscheidungen zu treffen. Wirtschaftsdaten sind in der Regel alles andere als perfekt und müssen dennoch korrekt analysiert und interpretiert werden.

Enthüllung technischer Indikatoren in der Marktanalyse

In der technischen Analyse ist ein Indikator eine mathematische Berechnung, die auf dem Preis oder Volumen eines Wertpapiers basiert. Das Ergebnis wird zur Vorhersage zukünftiger Preise verwendet.

Gängige Indikatoren der technischen Analyse sind der Moving Average Convergence-Divergence (MACD) und der Relative Strength Index (RSI).

Der MACD basiert auf der Annahme, dass die Tendenz des Preises eines gehandelten Vermögenswerts darin besteht, zu einer Trendlinie zurückzukehren.

Der RSI misst aktuelle Gewinne im Verhältnis zu Verlusten, um die Aufwärts- oder Abwärtsdynamik des Preises eines Vermögenswerts zu ermitteln. Mit Werkzeugen wie dem MACD und dem RSI analysieren technische Händler die Preischarts von Vermögenswerten und suchen nach Mustern, die darauf hinweisen, wann der betreffende Vermögenswert gekauft oder verkauft werden sollte.

Beispiele für wirtschaftliche und technische Indikatoren

Verbraucherpreisindex (VPI)

Einer der häufigsten Wirtschaftsindikatoren ist der Verbraucherpreisindex (VPI), der einfach der gewichtete Durchschnittspreis eines Warenkorbs von Verbrauchergütern und -dienstleistungen ist. Veränderungen des VPI werden verwendet, um Veränderungen der Lebenshaltungskosten zu messen und Phasen der Inflation oder Deflation zu identifizieren.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes (Sommer 2021) waren Anleger zunehmend besorgt, dass die steigende Inflation den Bullenmarkt an der Börse endgültig beenden würde. Im April 2021 stieg der VPI um 0,8 %, was den größten 12-Monats-Anstieg seit September 2008 darstellt.1

Gleitender Durchschnitt (MA)

Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um die allgemeine Richtung oder den Trend einer bestimmten Aktie zu identifizieren. Sein Zweck ist es, historische Preisdaten zu glätten, indem ein ständig aktualisierter Durchschnittspreis erzeugt wird.

Wenn sich der MA in eine positive (negative) Richtung bewegt, ist das ein bullisches (bärisches) Signal für die Aktie.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes hat die Amazon-Aktie kürzlich ihren 50-Tage-gleitenden Durchschnitt durchbrochen, was darauf hindeutet, dass sie aus technischer Sicht ein attraktiver Pick ist.

Häufig gestellte Fragen zu Indikatoren

Was ist ein häufiger Indikator für einen Phishing-Versuch?

E-Mails, die völlig unaufgefordert kommen, mehrere Tippfehler enthalten, sofortiges Handeln erfordern und ungewöhnliche Handlungen von Ihnen verlangen, sind alles Anzeichen für einen Phishing-Versuch.

Welcher Wirtschaftsindikator beschreibt generell fallende Preise?

Ein stetig sinkender VPI ist ein Indikator für allgemein fallende Preise.

Was ist ein Key Performance Indicator?

Ein Key Performance Indicator (KPI) bezieht sich auf eine quantifizierbare Messgröße, die verwendet wird, um den Erfolg eines Unternehmens im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel oder einen bestimmten Zweck zu messen. Häufige KPIs sind Nettogewinn, Umsatz und Kundenbindungsrate.

Was ist ein RSI-Indikator?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Analyseindikator, der die Größe aktueller Gewinne mit aktuellen Verlusten vergleicht. Der RSI wird verwendet, um die Preisdynamik eines Vermögenswerts nach oben oder unten zu bestimmen.

Was ist der Genuine Progress Indicator?

Der Genuine Progress Indicator (GPI) ist eine Kennzahl zur Messung der wirtschaftlichen Wachstumsrate eines Landes. Er wird oft als ein verlässlicheres Maß für den wirtschaftlichen Fortschritt angesehen als die weiter verbreitete Zahl des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Was sind Indikatoren für die Rentabilität eines Unternehmens?

Häufig verwendete Indikatoren für die Rentabilität eines Unternehmens sind Bruttomarge, Betriebsmarge, Nettomarge und Eigenkapitalrendite (ROE).