Schwellenmarkt-ETF

Emerging Market ETFs: Definition, Vorteile und Risiken

Wichtige Erkenntnisse

Ein Schwellenländer-ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf Aktien aus Schwellenländern konzentriert.
Diese ETFs bilden verschiedene Indizes ab, die im Allgemeinen Aktien aus einer Vielzahl von Ländern umfassen.
Schwellenländer-ETFs sollten passiv verwaltet werden, sofern nicht anders angegeben.
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Was sind Schwellenländer-ETFs?

Ein Schwellenländer-ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der sich auf Aktien von Schwellenländern konzentriert, wie Lateinamerika, Asien und Osteuropa. Die zugrunde liegenden Indizes, die von Schwellenländer-ETFs abgebildet werden, variieren von Fondsmanager zu Fondsmanager, aber alle sollten passiv verwaltet werden und Aktien aus mehreren Ländern enthalten, sofern nicht anders angegeben. Der MSCI Emerging Market Index ist für Schwellenländer beliebt.

Investitionen in Schwellenländer bieten hohe Renditen, aber auch hohe Risiken aufgrund der Instabilität in vielen Schwellenländern.

Schwellenländer-ETFs verstehen

Schwellenländer-ETFs bestehen aus Schwellenländeraktien, die Anlegern im Laufe der Zeit überzeugende Wachstumschancen bieten können. Viele Anleger mit längeren Anlagehorizonten können es sich einfach nicht leisten, die höheren Renditen zu verpassen, die einige Schwellenländer bieten. Diese Länder zeichnen sich typischerweise durch hohe Wachstumsraten aus, und viele verfügen über Überschüsse an reichen natürlichen Ressourcen, die von der entwickelten Welt stark nachgefragt werden.

Während Investitionen in Schwellenländer eine finanzielle Chance für Anleger bieten können, bringen diese Märkte möglicherweise eine steile Lernkurve mit sich. Der Versuch, Einflüsse wie geopolitische Fragen, politische Risiken und geringere Transparenz in Schwellenländern zu bewältigen, sind alles Gründe, warum der durchschnittliche Anleger sich für einen Schwellenländer-ETF entscheiden könnte, anstatt selbst zu versuchen, einzelne Wertpapiere in Schwellenländern zu finden und zu bewerten.

Mit einem Schwellenländer-ETF kann ein Anleger einen bestimmten Teil eines Schwellenmarktes basierend auf regionalen Präferenzen oder einer bestimmten Anlageklasse anvisieren. Innerhalb der breiten Klasse der Schwellenländer-ETFs konzentrieren sich einige Fonds auf bestimmte Marktkapitalisierungen, dividendenstarke Aktien oder Fonds mit hohen Allokationen in bestimmte Sektoren.1

Vor- und Nachteile von Investitionen in Schwellenländer-ETFs

Viele Anleger schätzen die Diversifikationsvorteile von Schwellenländer-ETFs zusätzlich zu ihrer Fähigkeit, eine Rendite zu erzielen. Da sie in Aktien von Schwellenländern investieren, sind Schwellenländer-ETFs tendenziell weniger mit US-Aktien korreliert als andere ETFs, die hauptsächlich Aktien in ihrem Portfolio führen.

Schwellenländer-ETFs sind in der Regel auch liquider als Schwellenländer-Investmentfonds, da ETFs sofort an einer Börse gekauft und verkauft werden können, während ein Investmentfonds nur zum am Ende des Handelstages festgelegten Preis zurückgegeben werden kann. Die Handelskosten sind in der Regel höher, wenn man direkt an lokalen Börsen in Schwellenländern investiert.2

Anleger sollten sich vor einer Investition in Schwellenländer mehrerer potenzieller Risiken bewusst sein. Diese Märkte sind oft anfälliger für Volatilität als ihre entwickelteren Pendants, da sie sich noch im Übergang von geschlossenen Volkswirtschaften zu Marktwirtschaften befinden. Schwellenländer sind auch anfällig für geopolitische, Währungs- und Governance-Risiken. Darüber hinaus können die Kostenquoten für Schwellenländer-ETFs etwas höher sein als der Durchschnitt für inländisch fokussierte Fonds.

Wie man in Schwellenländer-ETFs investiert

Wie bei den meisten Anlagen gibt es viele Optionen zur Auswahl, wenn man über Investitionen in Schwellenländer-ETFs entscheidet. Einer der beliebtesten Indizes für Schwellenländer ist der MSCI Emerging Market Index. Ein Anleger könnte ETFs wählen, die diesen Index abbilden, als Anlagestrategie.

Der Investmentmanager Blackrock, dessen iShares-Investmentfonds unglaublich beliebt sind, bietet zahlreiche Schwellenländer-ETFs an, wie den iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), der den oben genannten Index abbildet.3

Weitere beliebte Schwellenländer-ETFs sind der SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM), der Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) und der Goldman Sachs Activebeta EMkts Eq ETF (GEM).

Bei der Auswahl eines Schwellenländer-ETFs ist es wichtig, einen zu wählen, mit dem Sie als Anleger vertraut sind, die Risiken der Länder, in die die ETFs investieren, sowie die Kosten einer Investition in den ETF zu verstehen.

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Was sind die Vorteile einer Investition in thematische ETFs?

Welche Arten von Unternehmen bildet der MSCI Emerging Markets Index ab?

Welche Kriterien werden zur Klassifizierung von Schwellenländern verwendet?

MSCI. „Emerging Markets Indexes.“

Financial Industry Regulatory Authority. „Mutual Fund vs ETF: What’s the Difference?.“

BlackRock. „iShares MSCI Emerging Markets ETF.“

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