Sp500-Wert

S&P 500 Pure Value Index: Was es ist und wie es funktioniert

Was ist der S&P 500 Pure Value Index?

Der Begriff S&P 500 Pure Value Index bezieht sich auf einen score-gewichteten Index, der von Standard and Poor's (S&P) entwickelt wurde. Der Index verwendet ein so genanntes "Style-Attractiveness-Weighting-Schema" und besteht ausschließlich aus Aktien des S&P 500 Index, die starke Value-Eigenschaften aufweisen. Der Index wurde 2005 eingeführt und besteht aus 120 Mitgliedern, von denen die meisten Finanzdienstleistungsunternehmen sind.

Der Index hieß zuvor S&P 500/Citigroup Pure Value Index aufgrund der Beziehung zwischen Standard and Poor's und Citigroup.

Wichtige Erkenntnisse

Der S&P 500 Pure Value Index ist ein Index, der aus den stärksten Value-Aktien des S&P 500 besteht.
Der Pure Value Index wurde im Dezember 2005 eingeführt.
Der Index ist score-gewichtet und nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Der Index wird jährlich neu gewichtet und in US-Dollar und Südkoreanischen Won berechnet.
Er ist mit dem Invesco S&P 500 Pure Value ETF verbunden.
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Den S&P 500 Pure Value Index verstehen

Der S&P 500 ist ein breiter Aktienmarktindex. Basierend auf den Marktkapitalisierungen von 500 großen Unternehmen, deren Stammaktien an der New York Stock Exchange (NYSE) oder der Nasdaq notiert sind, ist der S&P 500 einer der am häufigsten beachteten Aktienindizes und gilt allgemein als eine der besten Repräsentationen der US-Wirtschaft und des Aktienmarktes.1

Das Unternehmen führte den S&P 500 Pure Value Index am 16. Dezember 2005 als stilkonzentrierten Index ein. Er soll die Performance der Aktien abbilden, die die stärksten Value-Eigenschaften aufweisen, indem ein Schema zur Stilattraktivitätsgewichtung verwendet wird. Der Index hat einen engen Fokus, da er nur die von S&P ausgewählten S&P 500-Unternehmen mit Value-Aktienmerkmalen enthält.2

Stand Juli 2022 bestand der Index aus 120 verschiedenen Unternehmen. Die fünf wichtigsten Sektoren nach Gewichtung sind Finanzen (30,3 %), Gesundheitswesen (12,3 %), Basiskonsumgüter (10,5 %), Energie (9,5 %) und Materialien (7,3 %). Die mediane Marktkapitalisierung dieser Unternehmen betrug 47,03 Milliarden US-Dollar. Die fünf größten Unternehmen im Index zu diesem Zeitpunkt waren:

Cigna Corporation (Gesundheitswesen)

Berkshire Hathaway B (Finanzen)

Valero Energy Corp (Energie)

Marathon Petroleum Corp. (Energie)

Allstate Corp (Finanzen)2

Der Index wird jährlich neu gewichtet. Die Berechnung des Index erfolgt in Echtzeit sowohl in US-Dollar (USD) als auch in Südkoreanischen Won (KRW).3

Der S&P 500 Pure Value Index verzeichnete per 30. April 2021 eine Rendite von 25,92 % auf Jahresbasis (YTD). Die Ein-Jahres-Rendite betrug 72,32 %, während die Zehn-Jahres-Rendite insgesamt 11,65 % betrug. Er hat seinen Benchmark, den S&P 500 Value, in der Regel übertroffen, der auf YTD-, Ein-Jahres- und Zehn-Jahres-Basis Gesamtrenditen von 14,9 %, 40,9 % und 11,27 % erzielte.4

SPXPV

Das Tickersymbol für den S&P 500 Pure Value Index.5

Besondere Überlegungen

Der S&P 500 Pure Value Index, der früher als S&P 500/Citigroup Pure Value Index bekannt war, gehört zur Gruppe der Stilindizes des Unternehmens. Sie leiten sich von einem sogenannten Haupt- oder Mutterindex ab, der ebenfalls dieselben Bestandteile enthält.6

Dieser Index ist mit einem entsprechenden börsengehandelten Fonds (ETF) verbunden, dem Invesco S&P 500 Pure Value ETF.7 Der Fonds wurde am 1. März 2006 aufgelegt und wird unter dem Tickersymbol RPV an der NYSE Arca gehandelt. Das Nettovermögen belief sich am 5. Mai 2021 auf 2,3 Milliarden US-Dollar.

Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in die Bestandteile des Index investiert. Die Verwaltungsgebühr des Fonds beträgt 0,35 % und die Ausschüttungsquote lag bei 2,05 %. Die Renditen des Fonds auf Basis seines Nettoinventarwerts (NAV) spiegelten die des Index wider und lagen auf YTD-, Ein-Jahres- und Zehn-Jahres-Basis bei 25,73 %, 71,67 % und 11,27 %.8

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Nasdaq. "S&P 500."

S&P Dow Jones Indices. "S&P 500 Pure Value."

S&P Dow Jones Indices. "S&P 500 Pure Value - Factsheet," Page 1.

S&P Dow Jones Indices. "S&P 500 Pure Value - Factsheet," Page 2.

S&P Dow Jones Indices. "S&P U.S. Style Indices Methodology," Page 20.

S&P Dow Jones Indices. "S&P U.S. Style Indices Methodology," Page 5. Accessed May 6, 2021.

S&P Dow Jones Indices. "S&P 500 Pure Value - Factsheet," Page 5.

Invesco. "Invesco S&P 500® Pure Value ETF."

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