Technischer Analyst

Was ist ein technischer Analyst?

Ein technischer Analyst, auch bekannt als Chartist oder Markttechniker, ist ein Wertpapierforscher oder Händler, der Investitionen auf der Grundlage vergangener Marktpreise und technischer Indikatoren analysiert.

Techniker glauben, dass kurzfristige Preisbewegungen das Ergebnis von Angebots- und Nachfragekräften auf dem Markt für ein bestimmtes Wertpapier sind. Daher sind für Techniker die Fundamentaldaten des Wertpapiers weniger relevant als das aktuelle Gleichgewicht von Käufern und Verkäufern. Basierend auf der sorgfältigen Interpretation vergangener Handelsmuster versuchen technische Analysten, dieses Gleichgewicht zu erkennen, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.

Wichtige Erkenntnisse

• Technische Analysten, auch bekannt als Chartisten oder Techniker, wenden die technische Analyse bei ihrem Handel und ihrer Forschung an.
• Die technische Analyse sucht nach Preismustern und Trends auf der Grundlage der historischen Entwicklung, um Signale zu identifizieren, die auf Marktstimmung und Psychologie basieren.
• Technische Analysten können ihre Ausbildung und Schulung durch den Erwerb der professionellen Bezeichnung "Chartered Market Technician" (CMT) ergänzen.

Technische Analysten verstehen

Die technische Analyse ist eine Handelsdisziplin, die zur Bewertung von Investitionen und zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten eingesetzt wird. Sie beinhaltet die Analyse statistischer Trends, die aus der Handelsaktivität gewonnen werden, wie Preisbewegungen und Volumen.

Im Gegensatz zu fundamentalen Analysten, die versuchen, den inneren Wert eines Wertpapiers zu bewerten, konzentrieren sich technische Analysten auf Muster von Preisbewegungen, Handelssignale und verschiedene andere analytische Charting-Tools, um die Stärke oder Schwäche eines Wertpapiers zu bewerten. Die technische Analyse nutzt Preisbewegungen und Chartverläufe, um Trends und Stimmungen basierend auf der offengelegten Marktpsychologie zu ermitteln.

Technische Analysten haben einen umfangreichen Werkzeugkasten von Analysetechniken und Indikatoren entwickelt. Typischerweise liefert die Verwendung eines technischen Indikators nicht genügend Informationen, um eine Handelsentscheidung zu treffen; Techniker verwenden mehrere Indikatoren, um eine Hypothese zu bestätigen, bevor sie handeln. Es gibt keinen breiten Konsens über die beste Methode zur Identifizierung zukünftiger Preisbewegungen, daher entwickeln die meisten Techniker nach und nach ihre eigenen Handelsregeln basierend auf ihrem Wissen und ihrer Erfahrung.

Kurzer Fakt

Technische Analysten können sowohl in Buy-Side- als auch in Sell-Side-Firmen arbeiten und verdienen Stand 2022 ein Durchschnittseinkommen von 108.080 $.

Technische Analysten verlassen sich auf Handelssysteme der technischen Analyse, die die Grundlage für ihre Investitionsgeschäfte bilden. Da viele technische Analysten Daytrader sind, richten sich diese Systeme typischerweise an einzelne Händler.

Chartisten haben eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl, wobei viele Programme über Broker erhältlich sind. Broker bieten oft umfassende Charting-Software mit speziellen Chartmustern in ihrem Serviceangebot an. Viele fortgeschrittene Chartisten entscheiden sich jedoch dafür, Charting-Software von unabhängigen Anbietern zu beziehen, um Zugang zur gesamten Palette verfügbarer Chartmuster zu erhalten.

Zertifizierung und Lizenzierung von technischen Analysten

Eine Lizenz ist für die meisten technischen Analysten erforderlich, hängt jedoch von den spezifischen Aufgaben, der Organisation, für die sie arbeiten, und dem Bundesstaat ab, in dem sie leben. Die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) stellt Lizenzen für Techniker aus, die von dem Unternehmen gesponsert werden, das sie beschäftigt.

Viele technische Analysten besitzen Zertifizierungen von branchenweit anerkannten Berufsverbänden, wie dem CFA Institute. Um die Bezeichnung Chartered Financial Analyst des Instituts zu erlangen, müssen technische Analysten relevante Berufserfahrung haben und mehrere Prüfungen bestehen. Weitere prominente Verbände, denen technische Analysten angehören können, sind die American Association of Professional Technical Analysts und die International Federation of Technical Analysts.

Die Bezeichnung Chartered Market Technician (CMT) markiert das höchste Ausbildungsniveau innerhalb der Disziplin und ist die herausragendste Bezeichnung für Praktiker weltweit. Sie wird von der CMT Association (ehemals MTA) vergeben, einer globalen Zertifizierungsorganisation mit fast 50 Jahren Dienst in der Finanzbranche.

Die technische Analyse bietet die Werkzeuge, um die Lücke zwischen innerem Wert und Marktpreis über alle Anlageklassen hinweg erfolgreich zu navigieren, durch einen disziplinierten, systematischen Ansatz für das Marktverhalten und das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Der Erwerb des CMT zeigt die Beherrschung eines Kernwissens über Anlagerisiken im Portfoliomanagement, einschließlich quantitativer Ansätze für die Marktforschung und das Design und Testen von regelbasierten Handelssystemen.

Jobverantwortung eines technischen Analysten

Ein technischer Analyst beobachtet und interpretiert die Preisbewegung eines Wertpapiers, um Vorhersagen über seine zukünftige Richtung zu treffen. Sie wenden diese Preisdaten auf statistische Formeln an, um wahrscheinliche Ergebnisse zu bestimmen.

Techniker können ihre Ergebnisse sowohl intern als auch extern präsentieren. Beispielsweise kann ein technischer Analyst mehrere taktische Handelsideen in der Morgenbesprechung seiner Investmentfirma vorstellen sowie eine Präsentation bei einem Kundenseminar halten.

Technische Analysten können auch eng mit fundamentalen Analysten zusammenarbeiten, um Forschungsberichte zu erstellen, die eine umfassende Analyse für Aktien bieten, die von einer Brokerfirma abgedeckt werden.

Glassdoor. "Gehälter von technischen Analysten."

Glassdoor. "Gehälter von technischen Analysten."

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Grundlagenbildung in technischer Analyse