Valorennummer

Wichtige Erkenntnisse

• Eine Valorennummer ist eine numerische Kennung für Finanzinstrumente in der Schweiz, ähnlich wie CUSIP-Nummern in Kanada und den USA.
• Valorennummern werden von SIX Financial Information ausgegeben und haben sechs bis neun Ziffern, ohne eingebettete Daten über das Instrument selbst.
• Diese Nummern erleichtern die Identifizierung von Wertpapieren weltweit und können für Transaktionsberichte und Positionshaltung verwendet werden.
• In der Schweiz und Liechtenstein dienen Valorennummern als Hauptidentifikator in der Swiss Value Chain.

Was ist eine Valorennummer?

Eine Valorennummer ist ein eindeutiger Identifikationscode, der in der Schweiz gehandelten Finanzinstrumenten zugewiesen wird, ähnlich wie CUSIP-Nummern in Kanada und den Vereinigten Staaten verwendet werden. Diese numerischen Codes helfen bei der Identifizierung von Wertpapieren, obwohl sie keine intrinsischen Informationen über die Instrumente selbst enthalten.

Anleger können sich besser auf dem Schweizer Markt zurechtfinden und ihr Wissen über globale Finanzinstrumente erweitern, indem sie Valorennummern verstehen.

Wie eine Valorennummer funktioniert

Eine Valorennummer ist ein numerischer Code, der intrinsisch keine Bedeutung hat. Wenn eine neue Valorennummer benötigt wird, wird einfach die nächste aus der Liste vergeben. Die Nummer eines Instruments sagt nichts über das Instrument selbst aus. Marktdatenfirmen und andere Finanzinstitute in ganz Europa beziehen sich in der Regel auf Schweizer Unternehmen und/oder speichern Handelsdaten über diese Unternehmen unter Verwendung von Valorennummern als Mittel zur Wertpapieridentifikation. Im Gegensatz zu ISINs oder CUSIPs enthalten Valorennummern keine eingebetteten Daten.

Schweizer Valorennummern werden von SIX Financial Information ausgegeben, einer Tochtergesellschaft der SIX Group, einem multinationalen Finanzdatenanbieter mit Sitz in Zürich, Schweiz. Das Unternehmen hat auch Niederlassungen in über 20 Ländern. Das Unternehmen stellt Marktdaten zur Verfügung, die es direkt und in Echtzeit von den wichtigsten Handelsplätzen der Welt sammelt. Seine Datenbank enthält strukturierte und codierte Wertpapierverwaltungsdaten für über 20 Millionen Finanzinstrumente.

SIX Financial Information hieß ursprünglich Telekurs. 1996 wurde das Unternehmen in eine Holdinggesellschaft umstrukturiert und startete eine Erweiterung seines Produktangebots. 2007 übernahm Telekurs einen Teil der Fininfo Group. 2008 fusionierte die Telekurs Group mit der SWX Group, der SIS Swiss Financial Services Group und der SEGA Intersettle zur SIX Group. Telekurs Financial wurde in SIX Telekurs umbenannt und zur Finanzinformationsabteilung der SIX Group. Am 23. April 2012 wurde die Verwendung des Namens "Telekurs" eingestellt.

Eine Valorennummer kann für eine Reihe von Zwecken bei der Identifizierung eines Finanzinstruments verwendet werden. Global wird eine Valorennummer für jede Art von Finanzinstrument vergeben, das die Vergaberegeln erfüllt. Sie kann in Verbindung mit dem Market Identifier Code (MIC) und dem Währungscode verwendet werden, um ein gehandeltes Instrument eindeutig zu identifizieren. Sie kann auch für Transaktionsberichte und zur Positionshaltung verwendet werden.

In der Schweiz und Liechtenstein ist die Valorennummer der Hauptidentifikator in der Swiss Value Chain; sie wird von Finanzinstitutionen in der gesamten Region und darüber hinaus als Hauptidentifikator verwendet. Valorennummern für Derivate können nach dem Verfall des Derivats wiederverwendet werden.

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